O que é um bot de troca de criptografia? Tudo que você precisa saber
Com as criptomoedas tomando o mundo financeiro como uma tempestade, os investidores institucionais e de varejo estão explorando o valor adicional retornado pela aplicação de tecnologia avançada em sua estratégia de negociação.
Embora aprender a negociar todo tipo de ativo tenha se tornado a tendência nos últimos anos, graças à ampla disponibilidade de ferramentas de aprendizagem online, o tempo e os recursos continuam a ser escassos para autodidatas e comerciantes de todas as origens.
É aqui que a tecnologia, na forma de um robô de negociação, vem ao resgate, economizando tempo e tornando a negociação muito mais eficiente. No mundo criptográfico, especialmente, um robô de negociação pode remover o problema da construção do portfólio, bem como a necessidade de planejar, executar e manter uma estratégia de negociação neste mercado de ritmo acelerado e frequentemente volátil.
Os bots comerciais não são novos. Eles foram estabelecidos pela primeira vez na negociação Forex no início dos anos 2000, mas o conceito de negociação automatizada remonta à década de 1950, quando Richard Donchian introduziu um conjunto de regras para comprar e vender fundos. Sistemas de negociação automatizados, como bots, agora gerenciam enormes volumes de ativos em todo o mundo, com cerca de 75-80 por cento de todas as ações sendo negociadas por meio de bots. Mais recentemente, conforme as empresas financeiras institucionais entraram nos mercados de criptografia, elas compraram esses bots comerciais com elas, que foram adaptados e aplicados a criptomoedas, e agora estamos começando a ver bots disponíveis para participantes de varejo também.
O que exatamente é um bot de negociação de criptografia?
Os bots de negociação de criptomoedas são basicamente programas de software que frequentemente aproveitam a inteligência artificial e o aprendizado de máquina para observar o mercado e executar transações de criptomoedas automaticamente de acordo com algoritmos predefinidos.
Idealmente, o bot gera um lucro, e esse lucro é maior em termos ajustados ao risco do que se você simplesmente comprasse as mesmas moedas e as mantivesse durante todo o tempo.
Embora você pense que altos retornos são o objetivo final, o que você realmente quer são retornos ajustados ao risco alto, e este é o verdadeiro potencial para um robô de negociação de criptografia.
Fundamentalmente, se ele pode capturar a maior parte do lado positivo das criptomoedas com exposição de risco reduzido aos saques, tudo gerenciado de forma autônoma – isso deve ser uma proposição muito mais atraente do que simplesmente ter uma estratégia passiva de compra e manutenção.
Por que usar um bot?
Existem dois casos de uso principais para bots de negociação. Em primeiro lugar, os bots podem tornar todo o processo muito mais simples e otimizado. Eles podem cuidar de fatores como diversificação de portfólio, construção de índice, rebalanceamento de portfólio, etc. Mas a automação não significa que seja completamente manual. Você ainda precisa cuidar do básico e fazer a devida diligência sobre quais criptomoedas estão sendo selecionadas pelo bot, etc.
O segundo caso de uso é mais complicado e avançado, onde os bots são usados como parte de uma estratégia de negociação ativa do dia, automatizando componentes que consomem muito tempo, são bastante repetitivos e podem envolver complicações desnecessárias. Nesse caso, os traders usam bots para vencer;
- Tarefas repetitivas; como conduzir reequilíbrios de hora em hora.
- Comércios de tempo; alcançar um alto grau de precisão em sua negociação é extremamente necessário, um bot pode ser facilmente programado para monitorar o mercado e executar uma negociação nos momentos corretos.
- Estratégias de automação; o crypto market está aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana e é altamente volátil, o preço pode mudar a qualquer hora e um robô de negociação pode ajudar a executar suas estratégias enquanto você dorme.
Bots de criptografia totalmente automatizados
Se você está mergulhando no mercado de criptografia, um bot de negociação totalmente automático concede aos entusiastas da criptografia (e também aos operadores experientes) exposição a todo o mercado de criptografia sem nenhuma dificuldade.
Com mais de 6.000 criptomoedas no mercado, a diversificação adequada e o gerenciamento de ativos subsequente podem ser uma tarefa extremamente demorada, especialmente com o crescimento do setor DeFi. Em vez disso, um robô de negociação totalmente automático pode fornecer a diversificação de portfólio necessária enquanto controla o lado negativo, por meio de uma estratégia de negociação experimentada e testada.
A pesquisa necessária e a devida diligência são feitas em seu nome por humanos, e não por bots (ainda!). Equipes de pesquisadores avaliam manualmente os fatores fundamentais, como a equipe do ativo, o roteiro e o caso de uso para determinar os ganhos potenciais, bem como a legitimidade e longevidade do projeto.
Uma vez satisfeito com a legitimidade do projeto, o bot assume como um criptoasset incluído em seu universo de ativos negociáveis. Deste ponto em diante, o bot está continuamente rastreando os dados técnicos do token, como seu histórico de negociação, volume e liquidez .
Contanto que os dados técnicos permaneçam dentro de uma faixa aceitável, o bot negocia o ativo de acordo com sua estratégia de negociação predefinida, tudo com o objetivo de evitar rebaixamentos de preços e gerar retornos ideais.
O algoritmo também se baseia no aprendizado de máquina para desenvolver sua estratégia de negociação, estudando o momento do mercado e determinando o melhor momento para comprar ou vender. O que também remove os preconceitos cognitivos que costumam surgir ao executar sua própria estratégia faça você mesmo.
O que observar ao escolher um robô comercial
- Qual é o nível de experiência da equipe que desenvolveu o bot de negociação? Procure por atributos que apontam para uma equipe respeitável, coisas como empresas para as quais os membros trabalharam anteriormente, há quanto tempo eles trabalham e testam o bot, a reputação dos membros em seu conselho consultivo, a habilidade técnica da equipe fundadora etc. geriu mais de $ 100 milhões e tem um bom historial de o fazer?
- Transparência; seus algoritmos são amplamente conhecidos e abertamente disponíveis para qualquer pessoa? A equipe foi transparente sobre os resultados de sua estratégia comercial, implementação, backtesting, etc.
- Estratégia de negociação, como eles selecionam tokens para o bot, há tokens que você também não deseja expor, como moedas de privacidade ou stablecoins? Qual é o seu processo de verificação de tokens?
- O sucesso deles está alinhado com o seu sucesso? Se você ganhar dinheiro, eles também terão sucesso?
Com os bots de comércio se tornando um tema quente para milhões de usuários em todo o mundo, mesmo com a pandemia de coronavírus continuando a estrangular as economias globais, o mercado de consultores de robo cresceu ainda mais, com o uso aumentando entre 50% e 300% no primeiro trimestre de 2020 do trimestre anterior. Com o JPMorgan também revelando seus planos de lançar seu próprio robo-consultor no próximo ano, talvez seja a hora de você ver se um bot de negociação pode ajudar a automatizar sua estratégia e superar o mercado?